Controllare i dati e assegnare

Dopo il riconoscimento del testo, un documento finisce nella fase Assegnazione manuale se l’invoiceR non riesce ad assegnarlo automaticamente. Qui controlli se i dati sono stati letti correttamente e decidi chi contabilizza il documento. La fase è visibile a tutti gli utenti con il permesso per l’assegnazione manuale.

Controllare i dati

Apri il documento e confronta con il file, nella scheda Panoramica, i dati letti. Controlla tutto, anche i campi già compilati:

• Mandante
• Numero di fattura del fornitore
• Fornitore
• Valuta
• Tipo: fattura o nota di credito
• Data della fattura
• Data FiBu
• Intervallo periodico, se la fattura riguarda un periodo
• Condizione di pagamento e Metodo di pagamento
• Numeri d’ordine, se la fattura si riferisce a un ordine
• Importi e imposta sul valore aggiunto

I campi visibili dipendono dalla configurazione. Correggi i valori errati direttamente nel campo.

Documento nella fase Assegnazione manuale, scheda Panoramica con i dati di testata letti accanto al PDF

Consiglio

Se i dati sono stati letti in modo errato o incompleto e da voi si usa Parashift, invia il documento all’addestramento. Così il riconoscimento migliora per questo fornitore. Vedi Inviare la fattura all’addestramento.

Assegnare il documento a una persona o a un ruolo

1. Apri la scheda Assegnazione manuale.
2. Scegli una persona sotto Assegnazione all’utente oppure un ruolo sotto Assegnazione al ruolo. Puoi anche impostare entrambi.
3. Se necessario, scrivi un Commento.
4. Non appena è stata fatta una scelta valida, in basso a destra compare il pulsante Beleg zuweisen. Cliccaci sopra.

Il documento passa alla contabilità e compare lì presso la persona scelta o presso tutti i membri del ruolo.

Assegnare tramite il centro di costo

Se nel regolamento di assegnazione è registrato per un centro di costo chi contabilizza, puoi assegnare il documento anche tramite il centro di costo:

1. Nella scheda Panoramica, inserisci il centro di costo nel campo Centro di costo dell’assegnazione. Se il riconoscimento del testo lo ha già trovato, il campo è già compilato.
2. Clicca su Problema con questo documento e scegli l’azione con cui l’assegnazione automatica viene eseguita di nuovo, per esempio Ripetere il processo contabile (assegnazione automatica).

L’invoiceR cerca quindi nel regolamento di assegnazione la persona o il ruolo adatto. Come funziona il regolamento è descritto in Assegnazione.

Solo con il modulo Gestione dei materiali

I documenti con riferimento d’ordine possono passare, nell’assegnazione manuale, al processo di gestione dei materiali. Vedi Gestione dei materiali (MM).