Daten prüfen und zuweisen
Nach der Texterkennung landet ein Beleg im Schritt Manuelle Zuweisung, wenn der invoiceR ihn nicht automatisch zuweisen kann. Hier prüfst du, ob die Daten richtig ausgelesen wurden, und entscheidest, wer den Beleg kontiert. Den Schritt sehen alle Benutzer mit der Berechtigung für die Manuelle Zuweisung.
Daten prüfen
Abschnitt betitelt „Daten prüfen“Öffne den Beleg und vergleiche auf dem Reiter Übersicht die ausgelesenen Angaben mit dem Dokument. Prüfe vollständig, auch Felder, die bereits ausgefüllt sind:
- Mandant
- Rechnungsnummer des Lieferanten
- Lieferant
- Währung
- Typ: Rechnung oder Gutschrift
- Rechnungsdatum
- FiBu Datum
- Periodenintervall, falls die Rechnung einen Zeitraum betrifft
- Zahlungsbedingung und Zahlungsmethode
- Bestellnummern, wenn sich die Rechnung auf eine Bestellung bezieht
- Beträge und Mehrwertsteuer
Welche Felder du siehst, hängt von der Einrichtung ab. Korrigiere falsche Werte direkt im Feld.
Beleg einer Person oder Rolle zuweisen
Abschnitt betitelt „Beleg einer Person oder Rolle zuweisen“- Öffne den Reiter Manuelle Zuweisung.
- Wähle unter An Benutzer zuweisen eine Person oder unter An Rolle zuweisen eine Rolle. Du kannst auch beides setzen.
- Schreibe bei Bedarf einen Kommentar.
- Sobald eine gültige Auswahl getroffen ist, erscheint unten rechts die Schaltfläche Beleg zuweisen. Klicke darauf.
Der Beleg geht in die Kontierung und erscheint dort bei der gewählten Person oder bei allen Mitgliedern der Rolle.
Über die Kostenstelle zuweisen
Abschnitt betitelt „Über die Kostenstelle zuweisen“Ist im Zuweisungs-Reglement für eine Kostenstelle hinterlegt, wer kontiert, kannst du den Beleg auch über die Kostenstelle zuweisen:
- Trage auf dem Reiter Übersicht im Feld Zuweisungs-Kst die Kostenstelle ein. Hat die Texterkennung sie bereits gefunden, ist das Feld schon ausgefüllt.
- Klicke auf Problem mit diesem Beleg und wähle die Aktion, mit der die automatische Zuweisung erneut ausgeführt wird, zum Beispiel Kontierungs-Schritt erneut durchführen (automatische Zuweisung).
Der invoiceR sucht dann im Zuweisungs-Reglement die passende Person oder Rolle. Wie das Reglement funktioniert, beschreibt Zuweisung.